期貨系統(tǒng)交易與交易系統(tǒng)有什么區(qū)別呢？我想大多數(shù)期貨投資者可能會(huì)認(rèn)為這兩個(gè)概念并沒(méi)有什么不同，的確從表面來(lái)看系統(tǒng)交易和交易系統(tǒng)并無(wú)區(qū)別，但其實(shí)他們是不同卻又相互聯(lián)系的概念。在這里我來(lái)說(shuō)明一下系統(tǒng)交易與交易系統(tǒng)的區(qū)別。

      對(duì)于剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)的投資者來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)交易和交易系統(tǒng)是比較難以區(qū)別的兩個(gè)概念，那系統(tǒng)交易和交易系統(tǒng)到底有什么異同點(diǎn)呢？恐怕很多人會(huì)問(wèn)這樣的問(wèn)題。到目前為止，對(duì)于系統(tǒng)交易的概念并沒(méi)有統(tǒng)一的定義。我認(rèn)為，系統(tǒng)交易就是指交易者通過(guò)交易系統(tǒng)來(lái)輔助交易者處理好交易當(dāng)中的信息收集與處理、決策的制定與執(zhí)行等問(wèn)題的系統(tǒng)性的交易方式。一個(gè)系統(tǒng)交易首先需要包括交易者的交易理念和實(shí)際的交易方法兩個(gè)基本要素。對(duì)于不同的系統(tǒng)交易者來(lái)說(shuō)，由于其不同的交易理念，擅長(zhǎng)不同的交易周期，不同的投資意識(shí)等等，設(shè)計(jì)出來(lái)的系統(tǒng)交易方法都不同。而實(shí)際的交易方法就包含有技術(shù)分析、進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)、出場(chǎng)點(diǎn)、止損點(diǎn)等等，這其中被很多人看重的預(yù)測(cè)部分并不是重點(diǎn)，與此同時(shí)，作為系統(tǒng)交易者來(lái)講，應(yīng)該盡可能的排除一些不必要的主觀意識(shí)。研發(fā)一個(gè)交易系統(tǒng)是一個(gè)系統(tǒng)工程。交易系統(tǒng)作為交易系統(tǒng)工程的研究對(duì)象，往往要經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、制作、檢驗(yàn)、測(cè)試、實(shí)戰(zhàn)、維護(hù)和升級(jí)等一系列程序，以期望交易系統(tǒng)整體能達(dá)到最佳效果。這一過(guò)程要求系統(tǒng)交易者不但對(duì)交易系統(tǒng)領(lǐng)域有充分的掌握，而且也需要交易者能建立自己的交易系統(tǒng)，交易者需要反復(fù)重復(fù)這一過(guò)程，能夠?qū)⒆约旱慕灰紫到y(tǒng)運(yùn)用到實(shí)戰(zhàn)中去。目前能逐步創(chuàng)立自己的交易系統(tǒng)的人已經(jīng)為數(shù)不多了。對(duì)于一個(gè)系統(tǒng)交易者來(lái)講，如果每一次交易符合交易規(guī)則，即使失敗也是對(duì)的，而每一次交易偏離交易規(guī)則，即使成功了也是錯(cuò)的。要想做系統(tǒng)交易獲得成功就必須要有良好的心態(tài)控制能力，風(fēng)險(xiǎn)管理能力和市場(chǎng)分析能力，即通常說(shuō)的3M（Mind,Money,Market）理論。

      事實(shí)上，我認(rèn)為系統(tǒng)交易和交易系統(tǒng)并沒(méi)有太大的本質(zhì)區(qū)別，這兩個(gè)概念都是建立在將交易系統(tǒng)化的大前提之上的。也就是說(shuō)一套交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)出來(lái)必須擁有一個(gè)完整的系統(tǒng)交易為基礎(chǔ)。交易系統(tǒng)只是通過(guò)計(jì)算機(jī)把系統(tǒng)交易編成程序，用其代替人工操作，用計(jì)算機(jī)程序代替執(zhí)行一些人們能實(shí)現(xiàn)但又不能堅(jiān)持的交易紀(jì)律和交易規(guī)則。但肯定又有人會(huì)問(wèn)了，計(jì)算機(jī)比人聰明嗎？這個(gè)問(wèn)題在以前就已經(jīng)爭(zhēng)論過(guò)，相信人民會(huì)有自己的答案了。交易系統(tǒng)并不是萬(wàn)能的，它也有缺點(diǎn)。下面我就給大家介紹一個(gè)簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)。

      構(gòu)建簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)一般至少要有三部分，即進(jìn)場(chǎng)信號(hào)系統(tǒng)，出場(chǎng)信號(hào)系統(tǒng)、資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。進(jìn)場(chǎng)信號(hào)系統(tǒng)、出場(chǎng)信號(hào)系統(tǒng)依靠的是技術(shù)分析工具和金融模型而建立的。這兩個(gè)系統(tǒng)需要有完善的系統(tǒng)交易基礎(chǔ)，只有當(dāng)你充分了解了自己的系統(tǒng)交易才能設(shè)計(jì)出好的交易系統(tǒng)。至于是資金風(fēng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)既可以依據(jù)技術(shù)分析設(shè)立止損點(diǎn)，也可以已經(jīng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率，有時(shí)還可以依據(jù)其他金融模型來(lái)建立系統(tǒng)或者直接給每次可能出現(xiàn)的虧損設(shè)置一定比例，以達(dá)到資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的目的，當(dāng)這三個(gè)系統(tǒng)組合在一起時(shí)，一套簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)就設(shè)計(jì)好了。