打造一流的系統(tǒng)交易者的八道工序 [開(kāi)拓者 TB]
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cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年06月01日 點(diǎn)擊數(shù)：
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總結(jié)古今中外的市場(chǎng)大鱷們的成功經(jīng)驗(yàn)，主要有八大因素。一個(gè)初學(xué)者必須要闖過(guò)這八大難關(guān)，才能夠擠身于一流的系統(tǒng)交易者的行列。下面簡(jiǎn)單地介紹一下，但愿能對(duì)初學(xué)者有所啟發(fā)。
一、基本分析；比重占1%；
基本分析主要就是在大學(xué)里學(xué)的那些有關(guān)知識(shí)；但是光有那些東西還不夠，還必須針對(duì)具體的品種進(jìn)行學(xué)習(xí)，例如，做大豆的人，要了解一下國(guó)內(nèi)外大豆市場(chǎng)的基本知識(shí)。雖然在做盤(pán)的過(guò)程中，基本分析對(duì)于系統(tǒng)交易者的決策活動(dòng)沒(méi)有任何意義，但是，基本面信息往往會(huì)對(duì)大資金運(yùn)作產(chǎn)生各種影響。一種情況是，操盤(pán)手在進(jìn)行大資金運(yùn)作時(shí)，如果不對(duì)該品種的基本分析有一個(gè)基本的把握，自己往往會(huì)心里不踏實(shí)，從而使得該操盤(pán)手承擔(dān)了不必要的額外的心理壓力；另一種情況是，投資者往往會(huì)受到基本面信息的刺激，從而干擾的操作.
二、技術(shù)分析；比重占2%；
技術(shù)分析包括各種技術(shù)分析理論、技術(shù)分析指標(biāo)、數(shù)學(xué)模型；不但要對(duì)前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達(dá)到創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)的程度。這一階段，初學(xué)者往往到處尋找各種新穎的花里胡哨的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)，熱衷于追求各種新潮流新思想。這一階段，初學(xué)者往往只知其然，不只其所以然；這一階段，要求交易者大量地讀書(shū)和長(zhǎng)期地學(xué)習(xí)，潛心研究；這一階段，要求交易者書(shū)越讀越多，書(shū)越讀越厚；能夠在實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中，逐步領(lǐng)悟技術(shù)分析的真諦，進(jìn)而能夠創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)的人，已經(jīng)不多了。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有刻苦鉆研的精神。
三、市場(chǎng)理論；比重占15%；
不但要求交易者要對(duì)前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達(dá)到創(chuàng)立自己的市場(chǎng)理論的程度；這一階段，要求交易者書(shū)越讀越少，書(shū)越讀越??；能夠在實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中，逐步領(lǐng)悟市場(chǎng)的真諦，進(jìn)而能夠創(chuàng)立自己的市場(chǎng)理論的人，已經(jīng)較少了。掌握正確的市場(chǎng)理論，是交易者以后成功的基石。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商、天賦和悟性，還要求交易者具有一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)，同時(shí)要求交易者具有刻苦鉆研的精神。
四、投資理念；比重占5%；
投資理念是市場(chǎng)理論的應(yīng)用理念；如果將市場(chǎng)理論比作原子核物理學(xué)，那么投資理念可以比作核能應(yīng)用理念；這樣一來(lái)，希特勒的投資理念就是運(yùn)用原子核物理學(xué)去制造原子彈，而愛(ài)因斯坦的投資理念就是運(yùn)用原子核物理學(xué)去搞核電站；基于同一個(gè)市場(chǎng)理論，可以發(fā)展出不同的投資理念；投資理念具有個(gè)性化的趨勢(shì)；正確的投資理念是開(kāi)發(fā)一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)。
五、交易系統(tǒng)；比重占15%；
交易系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)是一個(gè)系統(tǒng)工程。交易系統(tǒng)工程是以交易系統(tǒng)為研究對(duì)象，按照一定目的對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、評(píng)測(cè)、遴選、實(shí)戰(zhàn)、管理、維護(hù)和升級(jí)，以期達(dá)到總體效果最優(yōu)的系統(tǒng)工程。這一階段，要求交易者不但要對(duì)前人的關(guān)于交易系統(tǒng)的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達(dá)到建立自己的交易系統(tǒng)的程度；這一階段，要求交易者反復(fù)地潛心研究；這一階段，要求交易者反復(fù)地設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、評(píng)測(cè)、遴選、實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用交易系統(tǒng)；能夠在實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中，逐步創(chuàng)立自己的交易系統(tǒng)的人，已經(jīng)不多了。
交易者只有對(duì)市場(chǎng)的本質(zhì)具有深刻的認(rèn)識(shí)，只有掌握了正確的市場(chǎng)理論和正確的投資理念，才有可能開(kāi)發(fā)成功一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)；否則，就是盲人摸象，大海撈針。一個(gè)擁有經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)的成功投資理念的交易者，如果將自己的投資理念升華為一個(gè)交易系統(tǒng)，那么，他就會(huì)如虎添翼，就會(huì)在市場(chǎng)上更加穩(wěn)定地攫取利潤(rùn)。一個(gè)交易系統(tǒng)必須經(jīng)過(guò)歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)，達(dá)到實(shí)戰(zhàn)要求，才能夠拿來(lái)管理非主力大資金。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)，同時(shí)要求交易者具有刻苦鉆研的精神。
六、資金管理；比重占15%；
資金管理規(guī)則是交易系統(tǒng)的有機(jī)組成部分。資金管理規(guī)則可以歸結(jié)為一些純粹的數(shù)學(xué)問(wèn)題。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)。
七、風(fēng)險(xiǎn)控制；比重占15%；
風(fēng)險(xiǎn)控制主要是指關(guān)于限制虧損、保護(hù)利潤(rùn)的理論和實(shí)踐。風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則是交易系統(tǒng)的有機(jī)組成部分。風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則可以歸結(jié)為一些純粹的數(shù)學(xué)問(wèn)題。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)。
八、心理控制；比重占30%；
這個(gè)階段，需要解決的主要矛盾是交易系統(tǒng)的實(shí)盤(pán)運(yùn)作的問(wèn)題，也就是完美地執(zhí)行交易系統(tǒng)的指令，從市場(chǎng)上抱回龐大的利潤(rùn)的問(wèn)題。
有許多交易者在闖過(guò)了前面的七大難關(guān)之后，卻永遠(yuǎn)法逾越這一道關(guān)口。那是為什么呢？
交易成功的真正秘密在于交易者自己。這一點(diǎn)大致上已經(jīng)得到了大家的廣泛公認(rèn)。
順勢(shì)而為，說(shuō)起來(lái)容易，做起來(lái)困難；
最大的障礙，不是別的，就是交易者自己。
在古今中外的交易活動(dòng)歷史上，經(jīng)常出現(xiàn)一些交易者在擁有了一個(gè)經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)證明是優(yōu)秀的交易系統(tǒng)之后，卻不去遵守這個(gè)系統(tǒng)，完全拋開(kāi)這個(gè)系統(tǒng)，采用感性交易方法，結(jié)果往往大敗而歸。
采用交易系統(tǒng)進(jìn)行交易決策活動(dòng)，是一種機(jī)械的、單調(diào)的、枯燥的、寂寞的的工作，需要交易者具有極大的耐心和意志。長(zhǎng)時(shí)間地持有巨大的部位，長(zhǎng)時(shí)間地經(jīng)受市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)，會(huì)使得系統(tǒng)交易者產(chǎn)生各種各樣的情緒波動(dòng)，這需要交易者運(yùn)用駭人聽(tīng)聞的堅(jiān)強(qiáng)意志去壓抑自己的強(qiáng)烈的平倉(cāng)獲利了結(jié)的沖動(dòng)。
對(duì)于情緒波動(dòng)的合理解決，是系統(tǒng)交易者必須度過(guò)的一大難關(guān)。度過(guò)這一大難關(guān)的唯一途徑，就是反復(fù)實(shí)踐，反復(fù)試錯(cuò)，反復(fù)摸索。能夠成功闖過(guò)這一道難關(guān)的系統(tǒng)交易者，就有機(jī)會(huì)成為市場(chǎng)大鱷。 這一階段，要求交易者具有一定的情商和優(yōu)秀的心理控制能力。
在一個(gè)交易者從初學(xué)者進(jìn)化到一流的系統(tǒng)交易者的過(guò)程當(dāng)中，每前進(jìn)一步，都要付出時(shí)間和金錢(qián)的代價(jià)；每前進(jìn)一步，都要克服某些心理難關(guān)。
在上述八道工序之中，重點(diǎn)為第三關(guān)和第四關(guān)，難點(diǎn)為第三關(guān)、第五關(guān)和第八關(guān)。建議初學(xué)者將主要精力放在第三關(guān)、第五關(guān)和第八關(guān)上。
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已閱系統(tǒng)交易者的八道工序
- TB客服：
老師 這樣的人多嗎？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
在古今中外的交易活動(dòng)歷史上，經(jīng)常出現(xiàn)一些交易者在擁有了一個(gè)經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)證明是優(yōu)秀的交易系統(tǒng)之后，卻不去遵守這個(gè)系統(tǒng)，完全拋開(kāi)這個(gè)系統(tǒng)，采用感性交易方法，結(jié)果往往大敗而歸。
如果這樣的人很多的話，對(duì)于剛想深入研究系統(tǒng)交易者的打擊會(huì)很大
- 網(wǎng)友回復(fù)：
老師 這樣的人多嗎？
在古今中外的交易活動(dòng)歷史上，經(jīng)常出現(xiàn)一些交易者在擁有了一個(gè)經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)證明是優(yōu)秀的交易系統(tǒng)之后，卻不去遵守這個(gè)系統(tǒng)，完全拋開(kāi)這個(gè)系統(tǒng)，采用感性交易方法，結(jié)果往往大敗而歸。
如果這樣的人很多的話，對(duì)于剛想深入研究系統(tǒng)交易者的打擊會(huì)很大
現(xiàn)在使用系統(tǒng)交易而成功的案例越來(lái)越多.國(guó)外的許多大的投資機(jī)構(gòu)(如:巴克萊銀行等)超過(guò)70%的交易收益均使用系統(tǒng)交易來(lái)完成的.
相信只要堅(jiān)定信念,樹(shù)立良好的交易心態(tài),成功指日可待! |
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